Forex para iniciantes

Este guia irá fornecer-lhe o conhecimento básico, ferramentas e técnicas que um trader de Forex iniciante deve ter ao dar os primeiros passos no fascinante mundo do Forex.

Muitos dos conceitos de negociação apresentados aqui são explicados em maiores detalhes nos capítulos posteriores do guia.

Se não tiver certeza sobre qualquer termo de Forex que você encontrar aqui, não deixe de consultar o glossário de termos.

Intro: Por que Forex?

Se você está lendo este guia, você provavelmente terá algum tipo de interesse no mercado Forex. Mas o que o mercado Forex tem para lhe oferecer?

    Acessibilidade - Não é de admirar que o mercado Forex tenha o volume negociado de 3 trilhões de dólares por dia - tudo o que alguém precisa para participar da ação é um computador com conexão à Internet.

    Mercado de 24 horas- o mercado Forex está aberto 24 horas por dia, para que você possa estar lá negociando sempre que você ouve uma colher financeira. Não há necessidade de morder suas unhas esperando pelo sino de abertura.

    Foco Estreito - Ao contrário do mercado de ações, um mercado menor com dezenas de milhares de ações para escolher, o mercado Forex gira em torno de mais ou menos oito principais moedas. Uma escolha restrita significa que não há espaço para confusões, portanto, embora o mercado seja enorme, é muito fácil ter uma ideia clara do que está acontecendo.

    Liquidez - O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, com um faturamento diário de pouco mais de US $ 3 trilhões! Agora, além de ser uma estatística muito legal, o escopo enorme do mercado Forex é também uma das suas maiores vantagens. O enorme volume de negócios diários faz com que seja o mercado mais líquido do mundo, o que basicamente significa que, em condições normais de mercado, você pode comprar e vender moedas como quiser. Você nunca pode estar em um congestionamento de moeda para comprar ou preso com moeda que você não pode descarregar.

    O mercado não pode ser encurralado - O tamanho colossal do mercado Forex também garante que ninguém possa encurralar o mercado. Mesmo os bancos não têm tração suficiente para realmente controlar o mercado por um longo período de tempo, o que o torna um ótimo lugar para o rapaz fazer um movimento.

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Rentabilidade

Não é preciso ser um gênio financeiro para descobrir que a maior atração de qualquer mercado, ou de qualquer empreendimento financeiro, é a oportunidade de lucro. No mercado Forex, a lucratividade é expressa de várias maneiras.

Primeiro de tudo, só para esclarecer as coisas, você não precisa ser um milionário para negociar em Forex. Ao contrário da maioria dos mercados financeiros, o mercado Forex permite que você comece a negociar com capital inicial relativamente baixo. Na eToro, você pode começar a negociar Forex com apenas US $ 25!

Agora você provavelmente está se perguntando: "Que chances eu tenho de lucrar com um investimento inicial tão baixo?" O mercado Forex não exige grandes investimentos iniciais porque permite que você use negociações alavancadas. Negociações alavancadas permitem que você abra posições para dezenas de milhares de dólares e invista somas tão pequenas quanto $ 25. Isto significa que o comércio Forex tem o potencial de lucro (e perda) de dezenas e até centenas de por cento por dia!

O que também é único no mercado Forex é que qualquer tipo de movimento é uma oportunidade de negociar. Se uma moeda está caindo ou subindo, sempre há espaço para especulação, já que você sempre tem a opção de comprar ou vender a moeda de sua escolha. Ao contrário do mercado de ações, você não está limitado a especular sobre ações em alta, e um mercado em queda é tão bom para os negócios quanto um mercado em ascensão.

Dito tudo isso, é importante lembrar que, por mais lucrativo que seja o mercado Forex, ele ainda carrega todos os riscos envolvidos na negociação financeira. Você deve sempre estar ciente do risco e nunca arriscar dinheiro que você não pode perder.

Dito tudo isso, é importante lembrar que, por mais lucrativo que seja o mercado Forex, ele ainda carrega todos os riscos envolvidos na negociação financeira. Você deve sempre estar ciente do risco e nunca arriscar dinheiro que você não pode perder.

Lucrando com o movimento dos preços

Forex Trading é um negócio emocionante. O mercado está sempre em movimento, e cada pequena mudança nas taxas de câmbio pode significar lucros e perdas de centenas e até milhares de dólares!

 Vamos demonstrar como isso pode acontecer:

Em geral, as oito moedas mais negociadas no mercado Forex são:

USD	U.S. Dollar
EUR	Euro
GBP	British Pound
JPY	Japanese Yen
CAD	Canadian Dollar
CHF	Swiss Franc
NZD	New Zealand Dollar
AUD	Australian Dollar

Forex trading é sempre feito em pares, uma vez que qualquer negociação envolve a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra moeda. A negociação gira em torno de 18 principais pares de moedas. Esses pares são:

USD/CAD	EUR/JPY
EUR/USD	EUR/CHF
USD/CHF	EUR/GBP
GBP/USD	AUD/CAD
NZD/USD	GBP/CHF
AUD/USD	GBP/JPY
USD/JPY	CHF/JPY
EUR/CAD	AUD/JPY
EUR/AUD	AUD/NZD

Ao comprar ou vender um par de moedas, cada par tem sua própria taxa de compra / venda, por exemplo:

Pair	Bid	Ask
EUR/USD	1.5420	1.5422

Isto significa que você pode:

Comprar o par na taxa  Ask             ‐ou‐         Vender o par na taxa Bid 

Que Significa:                                                                                       Que significa: 

Comprar 1EUR / Sell $1.5422                                                       Vender1 EUR / Buy $1.5420 

Onde está a chance de lucro?

As taxas do par de moedas são voláteis e estão em constante mudança.

Uma maneira de lucrar é comprando um par e depois vendendo-o a uma taxa maior. A segunda maneira é vender o par e comprá-lo a uma taxa menor.

A tendência está em seu favor

A análise de tendências baseia-se na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos comerciantes uma ideia do que acontecerá no futuro.

Embora isso possa parecer bastante básico, ser capaz de identificar quando um par está em uma tendência e quando não está, irá ajudá-lo a aumentar suas chances de lucrar consistentemente no mercado Forex.

Quando você pode identificar uma tendência, você pode estimar em que direção a taxa de um par de moedas vai entrar. Você deve explorar a direção da tendência que você identifica colocando uma negociação nessa direção.

Se for uma tendência de alta, o que significa que a taxa está aumentando, a compra do par de moedas lhe dará uma probabilidade melhor de lucro. Se for uma tendência de baixa, o que significa que a taxa está diminuindo, a venda do par de moedas lhe dará mais chances de ganhar dinheiro.

Como faço para identificar uma tendência? Quais são as características de uma tendência?

A maneira mais simples de identificar uma tendência é através dos padrões distintos que o preço forma. Estes podem dizer se o mercado está se movendo em tendência de alta ou tendência de baixa.

Identificando uma tendência de Forex

Quando uma tendência está ocorrendo em um par de Forex, os movimentos de preços começam a formar picos e vales no gráfico desse par, que são facilmente identificados.

Em uma tendência de alta, os movimentos de preços formam uma série de picos mais altos e vales mais altos.

Como uma imagem vale mais que mil palavras, vamos ver o seguinte gráfico:

 (Altos altos e baixos mais altos.)

Anatomia de uma Tendência:

Este gráfico sugere que o negociador deve comprar o par de moedas (e fechar o negócio vendendo com lucro após o aumento da taxa).

 É mais fácil fazer previsões com uma tendência do que com um intervalo de negociação. Enquanto você ainda pode lucrar em intervalos de negociação, você tem que ser mais ágil em seus pés e pronto para entrar e sair dos mercados em todos os momentos. Desnecessário dizer que isso torna a vida do profissional muito mais difícil e o risco de perda maior.

As faixas de negociação podem ser realmente confusas e imprevisíveis, e é por isso que você deve sempre procurar tendências de negociação. É uma boa ideia ficar de fora todos juntos durante um intervalo e voltar apenas quando os mercados começarem a tendência novamente.

É importante notar que durante alguns dias de negociação a tendência é difícil de detectar,   alguns dias de negociação não mostram nenhuma tendência (os movimentos de preço formam um intervalo), e é claro que você está fadado a se deparar com a reversão ocasional, então isso não é indicador perfeitamente preciso ou 100% confiável para negociação.

Como estratégia geral, é melhor negociar com a tendência e não contra ela, o que significa que, se a tendência geral do mercado for alta, você deve ser muito cauteloso ao tomar quaisquer posições que dependam da tendência indo na direção oposta.

A estratégia de spotting de tendência assume que a direção atual da taxa de preço continuará no futuro. Pode ser usado em três principais quadros de tempo: curto, intermediário e longo prazo, com as tendências sendo diferentes para cada um.

Por exemplo, aqui está um cenário possível no mercado Forex:

Nos últimos 12 meses a tendência para o EUR / USD é uma tendência de alta, nos últimos 30 dias a tendência é uma tendência de baixa, e ao longo das últimas 24 horas (intra-dia) tendência é uma tendência de alta.

Independentemente do período escolhido, os traders permanecerão em suas posições até que acreditem que a tendência se reverteu.

Numa tendência de baixa, os movimentos de preços formam uma série de picos mais baixos e vales mais baixos:

Aviso: Especular em taxas de Forex envolve risco. Esteja ciente de que mesmo os operadores mais sofisticados nem sempre conseguem prever as direções dos movimentos do mercado.

Táticas de alavancagem: 

Se você já esteve exposto ao mundo do Forex, provavelmente já ouviu a palavra "alavancagem" (leverage)

 Mas o que exatamente é "alavancagem"?

Alavancagem é uma parte muito importante do comércio Forex, e é fundamental que você saiba exatamente como funciona e como usá-lo. É o termo que os comerciantes de Forex usam para se referir à proporção do valor investido relacionado ao valor real do comércio.

Os corretores de Forex costumam oferecer a seus clientes a opção de negociar com capital emprestado, para que os investidores não precisem investir dezenas de milhares de dólares para ter a chance de obter lucro real. 

Quando você negocia com uma alavancagem de 1: 100, ou X100, significa que para cada $ 1 que você investe no mercado, o corretor investe US $ 100 Como resultado, você pode controlar um valor de US $ 10.000 investindo US $ 100. A eToro oferece aos traders a oportunidade de negociar com alavancagem de até 1: 400.

Provavelmente não irá surpreendê-lo quando dissermos que com maior oportunidade de lucro surge um risco maior. Assim como pequenas flutuações nas taxas de câmbio podem gerar grandes quantias de dinheiro, isso também pode fazer com que você perca seu dinheiro muito rapidamente. Quanto maior a alavancagem, maior o lucro que você tem a ganhar e, quanto mais rápido, você pode perder seu investimento. Uma alavancagem de 1: 400 pode fazer mais dinheiro do que uma alavancagem de 1: 100, mas também coloca o seu investimento inicial em maior risco.

Se você negociar com uma alavancagem de 1: 100, o mercado teria que mover 100 pips contra você para que sua posição fosse eliminada. Por outro lado, se você negociar com uma alavancagem de 1: 400, o mercado teria apenas que mover 25 pontos contra você para que sua posição fosse eliminada.

Recomendamos que você primeiro abra uma posição com uma alavancagem baixa de 1: 100, e somente quando perceber que atingiu uma tendência forte, considere a possibilidade de abrir uma com alavancagem de 1: 400.

A Razão entre o Tamanho Mínimo do Lote, o Tamanho do Comércio e a Alavancagem

Fundamentalmente, o tamanho mínimo de lote para uma negociação é de US $ 10.000, portanto, as limitações de alavancagem são definidas de acordo com o valor que você escolhe para negociar:

Trade Size	Minimal Leverage	Lot
25	400	10,000
50	200	10,000
100	100	10,000

A vantagem de negociar com Leverage é que enquanto o seu potencial de lucros é virtualmente infinito, na eToro sua perda é limitada ao montante inicial investimento. Quando a taxa cai abaixo da taxa coberta pelo seu investimento, a negociação é fechada automaticamente. Isso é feito através de um Stop Loss automático - explicado no próximo capítulo.

Lembre-se, o Leverage pode ser o melhor amigo de um trader quando usado com cuidado e seu pior inimigo quando usado de forma imprudente. É uma ótima ferramenta para aumentar os lucros, na verdade os operadores privados raramente negociam sem ela, mas você deve sempre ter em mente que quanto maior a alavancagem, maior o nível de risco envolvido.

Que tal abrir seu primeiro  trade!

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Um exemplo simples de Trade

Você está pronto? É hora de trocar!

Aqui está uma lista de ações a serem tomadas ao abrir uma negociação:

- Identifique o par para comprar / vender

- Decidir sobre o montante do investimento inicial

- Escolha a alavancagem apropriada

- Considere a possibilidade de aplicar limites comerciais (abordados no próximo capítulo)

- Comércio aberto

Digamos que, depois de passar algum tempo com qualidade observando os gráficos de várias moedas, você concluiu que:

1) O EUR está a subir

2) O dólar está tendendo para baixo

Agora, qual é a decisão razoável baseada nessa conclusão?

É claro que você pode lucrar vendendo primeiro USD e comprando EUR, e depois comprando USD mais barato e vendendo EUR caro.

Poderíamos fazer isso comprando e depois vendendo o par de moedas EUR / USD.

Um lembrete - a compra é feita ao preço de venda, enquanto a venda é feita pelo preço do lance.

Imagine que você comprou US $ 100 no valor de EUR / USD com uma alavancagem de 1: 100 à taxa de câmbio de 1.5461. Os detalhes do seu comércio são:

Investimento	$100
Tendência:	1:100
Unidades Vendidas	10,000
EUR/USD (Ask)	1.5461

O que você acabou de fazer é comprar(100X100 =) 10.000 unidades de EUR/ USD, que nessa taxa específica representa 1.5461 USD por 1EUR.

Agora, vamos supor que no final do dia, ou possivelmente alguns minutos depois, a taxa EUR / USD subiu para 1,5538. Você vende essas 10.000 unidades Euro / USD à nova taxa de 1,5538 e recebe $ 177 de volta.

Isto significa que esta flutuação aparentemente insignificante na taxa permite que você ganhe $ 77 de um investimento inicial de $ 100.

Em outras palavras, você acabou de fazer 77% de lucro em seu investimento, graças ao movimento na cotação do par.

No comércio de exemplo que acabamos de ver, seu risco e recompensa eram ilimitados, e o risco era limitado, o que é bom se você tiver muita certeza sobre suas decisões.

No entanto, como iniciante, você não deve confiar muito em si mesmo, pois você está fadado a cometer erros. Ao aprender sobre recursos de pedidos especiais, você será capaz de proteger seus riscos. reformular. 

Cobertura de Riscos e Recompensas

Forex trading é um negócio arriscado. Este capítulo explicará o uso de ordens Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). Estes são usados ​​para cobrir seus riscos e recompensas, realizando seus lucros e minimizando suas perdas.

É recomendável ter uma  ordem Stop Loss automática em todos os seus negócios para evitar que você perca mais do que investiu. Se a taxa da sua transação em aberto ficar abaixo do valor coberto pelo seu investimento, a negociação será encerrada pelo Stop Loss automático. Isso significa que o valor máximo que você pode perder em uma negociação é quase sempre limitado ao investimento inicial da negociação.

Ainda assim, não há motivo para esperar até que você perca todo o seu investimento para fechar o negócio. Ao definir um pedido de Stop Loss, você garante que o valor de sua negociação não desça abaixo de um determinado nível. Desta forma, você controla o valor máximo que você está disposto a perder em uma negociação, sem ter que monitorar cada negociação em torno do relógio.

As ordens Take Profit são semelhantes às ordens stop loss, referindo-se apenas aos lucros. Tome ordens de lucro certifique-se de que uma vez que seu comércio atinge um certo nível de lucro será fechado.

Por exemplo, imagine que você tenha aberto uma transação Long EUR / USD por 1.5400. Depois de algumas horas, a taxa aumenta para 1.5500, mas uma hora depois cai para 1.5300. Sem uma ordem de Take Profit, você pode perder o aumento da taxa e acabar com uma perda em suas mãos.

 Se você tivesse definido uma ordem Take Profit, o lucro potencial do negócio teria sido realizado, sem que você precisasse monitorar o negócio 24 horas por dia.

Lembre-se, ordens Stop Loss e Take Profit são ferramentas muito simples que podem fazer a diferença entre uma carreira de sucesso e um grande buraco no seu bolso. Considere o uso desses pedidos em todos os negócios que você faz.

A busca pela volatilidade
O mercado Forex está aberto 24 horas por dia, mas quais são os melhores momentos para obter lucro?

Embora o mercado Forex esteja aberto 24 horas por dia, com exceção dos finais de semana, nem todas as horas são igualmente boas para negociação. A razão pela qual o mercado Forex está aberto 24 horas por dia é que ele é composto de diferentes sessões em todo o mundo que cobrem 24 horas entre elas.
Quanto mais mercados estiverem ativos ao mesmo tempo, mais negócios estão sendo executados e mais ação para você lucrar.

Sessões de Negociação (GMT):

1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Londres
												Nova Yorque
Sidnei
Tokio

Como a sessão de Londres é a mais disputada das quatro, os melhores horários para as negociações são das 8h às 9h (GMT) e das 13h às 17h (GMT), porque é quando a sessão em Londres se sobrepõe a outras sessões.

O fuso horário do Brasil corresponde a duas horas a menos do que Londres, ou seja, das 6 as 8 h e das 11 as 15 horas. 

Quanto aos noticiários, é hora de tomar cuidado. Muitos negócios lucrativos são feitos momentos antes ou logo após grandes anúncios econômicos. Você pode ganhar uma fortuna e perder uma, se não tiver certeza do que está fazendo. É por isso que é importante ficar por dentro do que está acontecendo na arena financeira internacional. O sentimento do mercado torna-se crucial nesses tempos, já que os comerciantes basicamente correram para o mercado na época do relatório. 

Gerenciamento de dinheiro

Existe um segredo para se tornar um profissional bem sucedido?

Existe um método que todos os comerciantes bem-sucedidos usam e não é segredo. Isso se chama gerenciamento de dinheiro.

A gestão do dinheiro não é uma linguagem vaga da indústria - significa simplesmente o conhecimento e a capacidade de gerir a sua conta de negociação Forex. Por mais simples que isso possa parecer, é a chave para uma longa e bem-sucedida carreira comercial. E, no entanto, muitas vezes é esquecido ou negligenciado na emoção do comércio. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para definir algumas regras básicas pelas quais você pode gerenciar sua conta com eficiência.

Não vá em busca da grande vitória; isso provavelmente resultará em uma grande perda. Negociação bem sucedida significa negociação consistente, em que pequenos ganhos equivalem a grandes lucros a longo prazo. Nunca assuma que todos os seus negócios serão lucrativos e planeje perdas.

Você só deve arriscar uma pequena porcentagem do saldo total da sua conta em cada negociação. Isso simplesmente minimiza o risco, de forma que, mesmo que você acabe perdendo todo o investimento em uma negociação, isso não afeta significativamente o saldo da sua conta. O valor recomendado é de 2% do saldo da sua conta por negociação. Comerciantes mais agressivos chegam a 5%, mas nunca mais que isso. É uma regra muito importante manter, pois quanto menor o saldo da sua conta cai, mais difícil é reconstruí-la.

Usando pedidos de limite
Aprenda a usar as ordens Stop Loss e Take Profit de forma eficaz. Essas ordens protegem seu investimento e realizam seus lucros. São ferramentas muito simples que podem fazer toda a diferença no saldo da sua conta.

Tamanho dos Negócios
Sugere-se que você abra pequenas negociações, porque no caso de uma negociação perdida, é possível abrir o negócio oposto com um investimento maior ou uma alavancagem maior, compensando assim as perdas.

Pratique com o Virtual Money
Use o modo de dinheiro virtual para praticar.  O modo de dinheiro virtual funciona exatamente como o modo de negociação real e usa as mesmas taxas de tempo real, com a pequena diferença de nenhum risco envolvido. Recomendamos usar o modo de prática para conhecer a plataforma e ganhar experiência em operações de câmbio.
E mesmo depois de começar a negociar com dinheiro real, este é o local ideal para experimentar as suas estratégias de negociação. Não há nenhum ponto em arriscar seu dinheiro para testar uma teoria possível, quando você pode fazê-lo com o mesmo sucesso menos o risco. Depois de
vendo que sua estratégia é consistentemente bem sucedida com dinheiro virtual, você pode experimentá-la de verdade.

Lembre-se, a gestão do dinheiro é muito simples de dominar, mas não tão simples de acompanhar. Depois de desenvolver o sistema de gerenciamento de dinheiro que funciona para você, lembre-se disso e não deixe que suas emoções atrapalhem o lucro a longo prazo, mesmo que isso signifique absorver perdas de curto prazo.


Agora que você está preparado para negociação, aproveite seu tempo e comece a praticar suas habilidades de negociação.